אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על קופת גמל להשקעה "אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 9639", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בשיעור שלא יעלה על 15% בארץ ובחו"ל. יתרת הנכסים תושקע באיגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, וכו'.

תשואות אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש יוני: -0.56%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.82%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.38%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 30.59%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.27%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.54%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 4.70% 10.25% 29.25% 25.84% 0.62% 0.81 123 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) 4.63% 10.25% 29.01% 26.64% 0.63% 0.77 170 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) 3.92% 10.07% 30.15% 31.84% 0.61% 0.96 427 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות 4.49% 9.70% 29.22% 27.67% 0.61% 0.85 206 פרטים והצטרפות
5 אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.82% 9.38% 30.59% 30.27% 0.54% 0.98 62 פרטים והצטרפות
6 הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.17% 8.75% 29.29% 27.35% 0.58% 0.89 409 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.76% 8.96% 27.99% 27.68% 0.60% 0.84% 287

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
06/2026 -0.56 0.11
05/2026 1.67 1.35
04/2026 2.68 2.06
03/2026 -1.39 -1.28
02/2026 0.04 0.36
01/2026 1.38 1.13
12/2025 0.87 0.53
11/2025 0.33 0.59
10/2025 1.22 1.06
09/2025 1.36 1.30
08/2025 0.49 0.77
07/2025 0.97 0.67
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" להשיג 7 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9639
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 62 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.89%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.01%
  • מדד שארפ: 0.98
  • נכסים לא סחירים: 1.40%
  • נכסים בארץ: 97.20%
  • חשיפה למט"ח: 10.98%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.42%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.93%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.89%
  • הלוואות: 1.30%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.36%
  • נכסים אחרים: 0.10%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!