אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על קופת גמל להשקעה "אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 9639", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בשיעור שלא יעלה על 15% בארץ ובחו"ל. יתרת הנכסים תושקע באיגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, וכו'.

תשואות אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש מרץ: -1.12%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.02%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.24%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.88%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.18%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.53%

השוואת תשואות בין "אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.60% 7.71% 17.09%   0.73% 0.00 423 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.06% 7.50% 10.79% 30.66% 0.58% 0.68 268 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) 0.75% 7.27% 13.12% 33.93% 0.59% 0.76 259 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) 0.70% 6.86% 10.11% 26.66% 0.64% 0.51 154 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 0.74% 6.67% 10.97% 29.23% 0.63% 0.60 227 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) -0.02% 6.24% 11.88% 28.18% 0.53% 0.64 47 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.64% 6.65% 11.63% 28.41% 0.61% 0.59% 241

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9639
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 47 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.25%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 12.21%
  • מדד שארפ: 0.64
  • נכסים לא סחירים: 2.13%
  • נכסים בארץ: 97.73%
  • חשיפה למט"ח: 11.95%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.45%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.61%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.40%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.25%
  • הלוואות: 1.76%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.56%
  • נכסים אחרים: -0.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!