אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 9639 | מיי גמל נט

אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על קופת גמל להשקעה "אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 9639", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בשיעור שלא יעלה על 15% בארץ ובחו"ל. יתרת הנכסים תושקע באיגרות חוב, נכסים אלטרנטיביים, וכו'.

תשואות אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.22%
  • תשואה מתחילת השנה: 9.33%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.80%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.46%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.76%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.53%

מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) 9.58% 12.26% 27.78% 36.40% 0.59% 1.11 299 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 9.32% 11.92% 26.74% 31.90% 0.58% 0.98 295 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 9.46% 11.88% 24.78% 24.92% 0.63% 0.72 81 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 9.33% 11.80% 29.46% 32.76% 0.53% 1.06 53 פרטים והצטרפות
5 אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות 9.21% 11.57% 25.91% 28.26% 0.63% 0.82 152 פרטים והצטרפות
6 הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 8.46% 10.85% 25.38% 29.94% 0.63% 0.85 249 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 8.78% 10.99% 26.30% 30.90% 0.61% 0.94% 259

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9639
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 53 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.87%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 12.53%
  • מדד שארפ: 1.06
  • נכסים לא סחירים: 2.01%
  • נכסים בארץ: 97.00%
  • חשיפה למט"ח: 12.16%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.64%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.22%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.11%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.87%
  • הלוואות: 1.76%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.26%
  • נכסים אחרים: 0.15%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!