אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
תשואות אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח:
- תשואה בחודש יוני: -0.16%
- תשואה מתחילת השנה: -1.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.43%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.43%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.23%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח | 0.43% | 3.46% | 8.43% | 0.23% | 0.47 | 93 |
![]() |
2 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | -1.95% | 9.29% | 19.95% | 0.32% | 0.53 | 436 |
![]() |
3 | מיטב דש להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | -2.03% | 8.99% | 16.96% | 0.15% | 0.51 | 25 |
![]() |
4 | כלל תקציבית | -2.92% | 2.35% | 7.90% | 0.96% | 0.25 | 10 |
![]() |
5 | מקפת תקציבית | -3.49% | 6.42% | 15.09% | 0.20% | 0.40 | 120 |
![]() |
6 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית ללא מניות | -3.56% | -1.33% | 4.02% | 0.29% | -0.07 | 384 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.49% | 5.35% | 12.91% | 1.70% | 0.32% | 124 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.92%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1309
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/04/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 93(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: -3.06%
- מדד שארפ: 0.47
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.98%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.77%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -0.17%
- פיקדונות: -0.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.28%