מיטב גמל אשראי ואג"ח

נתונים על קופת גמל "מיטב גמל אשראי ואג"ח - 223", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. תיתכן גם חשיפה למניות במסלול זה.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במכשירי חוב מכל סוג.

תשואות מיטב גמל אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש ספטמבר: -0.45%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.75%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.58%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.34%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.14%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.56%

השוואת תשואות בין "מיטב גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח 3.88% 6.05% 28.49%   0.62% 0.00 1,172 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח 3.52% 5.81% 22.27% 29.42% 0.47% 0.51 371 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח 3.41% 5.22% 21.24% 20.00% 0.58% 0.38 131 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 כלל תמר אשראי ואג"ח 3.36% 4.89% 19.90% 15.80% 0.56% 0.15 956 פרטים והצטרפות
5 אנליסט גמל אשראי ואג"ח 2.95% 4.65% 16.98% 13.35% 0.59% -0.05 281 פרטים והצטרפות
6 מיטב גמל אשראי ואג"ח 2.75% 4.58% 19.34% 22.14% 0.56% 0.48 1,803 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.39% 4.16% 18.04% 16.39% 0.52% 0.04% 490

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
09/2026 -0.45 -0.45
08/2026 0.64 0.37
07/2026 -0.06 -0.18
06/2026 0.73 0.51
05/2026 0.85 1.05
04/2026 0.83 0.99
03/2026 -0.63 -0.70
02/2026 0.32 0.26
01/2026 0.50 0.53
12/2025 0.44 0.25
11/2025 0.54 0.38
10/2025 0.79 0.79
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "מיטב גמל אשראי ואג"ח" להשיג 8 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 223
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 26/10/1994

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,803 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 3.77%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 25.65%
  • מדד שארפ: 0.48
  • נכסים לא סחירים: 19.73%
  • נכסים בארץ: 73.38%
  • חשיפה למט"ח: 6.68%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.27%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.73%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.98%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.36%
  • הלוואות: 3.56%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.17%
  • קרנות נאמנות: 3.52%
  • נכסים אחרים: 13.41%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!