מיטב גמל אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל "מיטב גמל אשראי ואג"ח - 223", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במכשירי חוב מכל סוג.
תשואות מיטב גמל אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אפריל: 0.50%
- תשואה מתחילת השנה: 1.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.31%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.58%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.54%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "מיטב גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח | 2.48% | 9.45% | 0.63% | 0.00 | 539 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | 1.91% | 7.14% | 9.93% | 17.99% | 0.50% | 0.26 | 175 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 1.67% | 7.13% | 12.31% | 23.58% | 0.54% | 0.74 | 1,308 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל תמר אשראי ואג"ח | 1.67% | 6.84% | 9.57% | 13.04% | 0.59% | 0.09 | 1,065 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 1.23% | 6.81% | 10.94% | 15.65% | 0.58% | 0.27 | 120 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | 1.82% | 6.73% | 10.06% | 15.99% | 0.60% | 0.21 | 994 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.62% | 6.30% | 10.26% | 14.47% | 0.53% | 0.12% | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.83%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 223
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/10/1994
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,308 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 3.02%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.35%
- מדד שארפ: 0.74
- נכסים לא סחירים: 18.95%
- נכסים בארץ: 73.98%
- חשיפה למט"ח: 9.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.98%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.14%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.74%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.28%
- הלוואות: 5.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.62%
- קרנות נאמנות: 3.72%
- נכסים אחרים: 11.14%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.