מיטב גמל אשראי ואג"ח

נתונים על קופת גמל "מיטב גמל אשראי ואג"ח - 223", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במכשירי חוב מכל סוג.

תשואות מיטב גמל אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.20%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.16%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.14%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.64%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.75%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.54%

השוואת תשואות בין "מיטב גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 223
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 26/10/1994

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,289 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 3.14%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 24.42%
  • מדד שארפ: 0.8
  • נכסים לא סחירים: 18.97%
  • נכסים בארץ: 73.88%
  • חשיפה למט"ח: 9.70%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.46%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.40%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.73%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.39%
  • הלוואות: 5.42%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.79%
  • קרנות נאמנות: 4.47%
  • נכסים אחרים: 11.35%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!