אנליסט גמל אשראי ואג"ח

נתונים על קופת גמל "אנליסט גמל אשראי ואג"ח - 813", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו בניירות ערך של מדינת ישראל או באגרות חוב של חברות המדורגות בדירוג AA- ומעלה, במוסדות כספיים ובקרנות נאמנות המשקיעות לפחות 75% מנכסיהן באגרות חוב ממשלתיות. אין השקעה במניות.

תשואות אנליסט גמל אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.76%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.70%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.11%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.73%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.41%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "אנליסט גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח 5.81% 9.98%     0.63% 0.00 666 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח 4.55% 7.81% 16.00% 17.89% 0.58% 0.43 118 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח 4.66% 7.18% 12.66% 13.34% 0.53% 0.11 456 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 כלל תמר אשראי ואג"ח 4.30% 7.14% 14.25% 13.16% 0.59% 0.13 1,046 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב גמל אשראי ואג"ח 4.25% 6.89% 15.98% 24.40% 0.54% 0.78 1,404 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 אנליסט גמל אשראי ואג"ח 3.70% 6.11% 11.73% 13.41% 0.58% 0.04 221 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.05% 6.27% 14.64% 14.64% 0.53% 0.13% 449

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 813
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 22/12/2002

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 221 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.94%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.38%
  • מדד שארפ: 0.04
  • נכסים לא סחירים: 1.18%
  • נכסים בארץ: 93.07%
  • חשיפה למט"ח: 6.69%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.16%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.60%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.57%
  • הלוואות: 0.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.63%
  • נכסים אחרים: 1.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!