אנליסט גמל אשראי ואג"ח

נתונים על קופת גמל "אנליסט גמל אשראי ואג"ח - 813", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו בניירות ערך של מדינת ישראל או באגרות חוב של חברות המדורגות בדירוג AA- ומעלה, במוסדות כספיים ובקרנות נאמנות המשקיעות לפחות 75% מנכסיהן באגרות חוב ממשלתיות. אין השקעה במניות.

תשואות אנליסט גמל אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.01%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.91%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.82%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.58%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.58%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%

השוואת תשואות בין "אנליסט גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 813
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 22/12/2002

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 197 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.03%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 7.39%
  • מדד שארפ: 0.15
  • נכסים לא סחירים: 0.98%
  • נכסים בארץ: 91.56%
  • חשיפה למט"ח: 8.03%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.83%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.50%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.66%
  • הלוואות: 0.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.23%
  • נכסים אחרים: 0.78%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!