אנליסט גמל אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל "אנליסט גמל אשראי ואג"ח - 813", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו בניירות ערך של מדינת ישראל או באגרות חוב של חברות המדורגות בדירוג AA- ומעלה, במוסדות כספיים ובקרנות נאמנות המשקיעות לפחות 75% מנכסיהן באגרות חוב ממשלתיות. אין השקעה במניות.
תשואות אנליסט גמל אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש ינואר: 0.22%
- תשואה מתחילת השנה: 0.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אנליסט גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח | 0.81% | 9.73% | 0.63% | 0.00 | 423 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 0.46% | 7.32% | 8.80% | 10.40% | 0.58% | 0.14 | 120 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | -0.22% | 6.63% | 18.05% | 0.47% | 0.00 | 439 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | 0.27% | 6.56% | 5.59% | 11.72% | 0.50% | 0.09 | 158 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל תמר אשראי ואג"ח | 0.37% | 6.32% | 6.12% | 9.59% | 0.59% | 0.01 | 1,064 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | אנליסט גמל אשראי ואג"ח | 0.22% | 4.87% | 4.42% | 8.57% | 0.58% | -0.07 | 181 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.28% | 5.75% | 7.34% | 10.53% | 0.53% | -0.01% | 421 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט גמל אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.88%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 813
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 181 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.03%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.53%
- מדד שארפ: -0.07
- נכסים לא סחירים: 1.21%
- נכסים בארץ: 93.01%
- חשיפה למט"ח: 6.56%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.04%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.63%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.73%
- הלוואות: 0.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.52%
- נכסים אחרים: 1.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.