אנליסט גמל אשראי ואג"ח

נתונים על קופת גמל "אנליסט גמל אשראי ואג"ח - 813", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו בניירות ערך של מדינת ישראל או באגרות חוב של חברות המדורגות בדירוג AA- ומעלה, במוסדות כספיים ובקרנות נאמנות המשקיעות לפחות 75% מנכסיהן באגרות חוב ממשלתיות. אין השקעה במניות.

תשואות אנליסט גמל אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש ינואר: 0.22%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.22%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.87%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.42%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.57%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "אנליסט גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח 0.81% 9.73%     0.63% 0.00 423 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח 0.46% 7.32% 8.80% 10.40% 0.58% 0.14 120 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח -0.22% 6.63% 18.05%   0.47% 0.00 439 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח 0.27% 6.56% 5.59% 11.72% 0.50% 0.09 158 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל תמר אשראי ואג"ח 0.37% 6.32% 6.12% 9.59% 0.59% 0.01 1,064 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 אנליסט גמל אשראי ואג"ח 0.22% 4.87% 4.42% 8.57% 0.58% -0.07 181 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.28% 5.75% 7.34% 10.53% 0.53% -0.01% 421

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 813
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 22/12/2002

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 181 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.03%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.53%
  • מדד שארפ: -0.07
  • נכסים לא סחירים: 1.21%
  • נכסים בארץ: 93.01%
  • חשיפה למט"ח: 6.56%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.04%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.63%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.73%
  • הלוואות: 0.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.52%
  • נכסים אחרים: 1.07%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!