אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל "אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח - 1078", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 80% מהנכסים יושקעו בניירות ערך, בפקדונות ובמכשירים פיננסים שאינם מניתיים.
תשואות אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.66%
- תשואה מתחילת השנה: 7.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.15%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.98%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.14%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח | 9.53% | 9.53% | 0.63% | 0.00 | 390 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | 7.63% | 7.63% | 18.39% | 0.47% | 0.00 | 444 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 7.15% | 7.15% | 6.98% | 10.14% | 0.58% | 0.14 | 120 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | 6.44% | 6.44% | 3.57% | 11.74% | 0.50% | 0.11 | 154 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 6.15% | 6.15% | 9.78% | 20.00% | 0.54% | 0.57 | 1,220 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל תמר אשראי ואג"ח | 6.01% | 6.01% | 4.52% | 9.65% | 0.59% | 0.02 | 1,074 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.77% | 5.77% | 6.15% | 10.57% | 0.53% | 0.01% | 423 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.38%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1078
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 120 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.63%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.33%
- מדד שארפ: 0.14
- נכסים לא סחירים: 7.60%
- נכסים בארץ: 93.19%
- חשיפה למט"ח: 10.19%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.55%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.69%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.43%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.63%
- הלוואות: 5.89%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.53%
- נכסים אחרים: 0.29%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.