הראל אג"ח עד 20% מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל אג"ח עד 20% מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.11%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.43%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.60%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.31%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.32%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%

השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל אג"ח עד 20% מניות -2.60% 7.31% 15.32% 0.79% 0.40 6,172 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות -7.79% -1.68% 3.11% 0.72% -0.19 23 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.20% 2.82% 9.22% 0.76% 0.11% 3,098

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 90
  • שם פוליסה: הראל אג"ח עד 20% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 6,172 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.48%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 38.60%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.76%
  • מדד שארפ: 0.4
  • נכסים לא סחירים: 42.99%
  • נכסים בארץ: 67.15%
  • חשיפה למט"ח: 18.76%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.71%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.61%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.00%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.82%
  • פיקדונות: 0.16%
  • הלוואות: 23.23%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.28%
  • קרנות נאמנות: 3.06%
  • נכסים אחרים: 14.13%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!