הראל אג"ח עד 20% מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל אג"ח עד 20% מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.34%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.28%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.35%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.59%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.69%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%

השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל אג"ח עד 20% מניות 3.35% 13.59% 23.69% 0.80% 0.98 6,508 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות -0.18% 7.10% 14.59% 0.70% 0.52 30 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.59% 10.35% 19.14% 0.75% 0.75% 3,269

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 90
  • שם פוליסה: הראל אג"ח עד 20% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 6,508(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.81%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.43%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.00%
  • מדד שארפ: 0.98

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.94%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.70%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.15%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.86%
  • פיקדונות: 0.19%
  • הלוואות: 24.35%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.24%
  • קרנות נאמנות: 4.02%
  • נכסים אחרים: 11.56%

למעלה!