הראל אג"ח עד 20% מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הראל אג"ח עד 20% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.86%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.11%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.84%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.15%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.36%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%

השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל אג"ח עד 20% מניות -3.84% 7.15% 16.36% 0.80% 0.51 6,385 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות -8.21% -0.26% 6.11% 0.70% 0.02 25 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.03% 3.45% 11.24% 0.75% 0.27% 3,205

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 90
  • שם פוליסה: הראל אג"ח עד 20% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 6,385 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.55%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.67%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.07%
  • מדד שארפ: 0.51
  • נכסים לא סחירים: 43.54%
  • נכסים בארץ: 69.92%
  • חשיפה למט"ח: 17.07%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.68%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.61%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.05%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.73%
  • פיקדונות: 0.17%
  • הלוואות: 24.71%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.07%
  • קרנות נאמנות: 2.81%
  • נכסים אחרים: 13.17%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!