השוואת תשואות בין "הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)	11.04%	12.46%	26.78%	24.87%	0.68%	0.64	106	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	10.17%	10.93%			0.90%	0.00	667	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	9.09%	10.02%	27.89%	32.05%	0.79%	0.95	2,792	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)	9.16%	9.98%	29.15%	33.22%	1.00%	0.92	162	פרטים והצטרפות
5	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	9.11%	9.92%	25.36%	27.12%	0.75%	0.74	141	פרטים והצטרפות
7	הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	4.15%	4.67%	14.48%	20.47%	0.79%	0.27	2,663	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	8.18%	8.98%	23.27%	26.30%	0.84%	0.63%	1,022

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.31%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 90
• שם פוליסה: הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,663 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.42%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.58%
• מדד שארפ: 0.27
• נכסים לא סחירים: 38.97%
• נכסים בארץ: 67.91%
• חשיפה למט"ח: 12.31%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.59%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.84%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.98%
• הלוואות: 11.63%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.02%
• קרנות נאמנות: 3.37%
• נכסים אחרים: 21.57%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.