הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- שם ישן: הראל אג"ח עד 20% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יוני: 0.37%
- תשואה מתחילת השנה: 2.09%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.48%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) | 4.52% | 0.43% | 8.36% | 0.71% | -0.04 | 21 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.08% | 5.06% | 16.48% | 0.79% | 0.22 | 4,745 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.80% | 2.75% | 12.42% | 0.75% | 0.09% | 2,383 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.72%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 90
- שם פוליסה: הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4,745 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.25%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 38.14%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.74%
- מדד שארפ: 0.22
- נכסים לא סחירים: 38.26%
- נכסים בארץ: 64.80%
- חשיפה למט"ח: 19.74%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.87%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.06%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.98%
- פיקדונות: 0.26%
- הלוואות: 12.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.83%
- קרנות נאמנות: 2.68%
- נכסים אחרים: 20.31%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.