אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים על חיסכון לכל ילד "אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11367", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש יולי: 2.09%
- תשואה מתחילת השנה: 11.06%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 53.64%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 102.08%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 17.27% | 30.98% | 57.43% | 95.23% | 390 |
| 2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 13.60% | 24.62% | 49.44% | 95.57% | 375 |
| 3 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 13.03% | 23.81% | 47.72% | 89.45% | 173 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 13.13% | 22.93% | 49.81% | 90.43% | 383 |
| 5 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 12.68% | 22.81% | 42.49% | 91.83% | 1,137 |
| 8 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 11.06% | 20.72% | 53.64% | 102.08% | 1,156 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.09% | 23.13% | 50.53% | 93.01% | 1,245 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.41%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11367
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,156 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.69%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 72.87%
- מדד שארפ: 1.08
- נכסים לא סחירים: -0.12%
- נכסים בארץ: 65.92%
- חשיפה למט"ח: 31.18%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.40%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 50.98%
- פיקדונות: -0.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.18%
- נכסים אחרים: 1.93%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.