אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים על חיסכון לכל ילד "אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11367", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
תשואות אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש יולי: 1.20%
- תשואה מתחילת השנה: 13.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.63%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 82.72%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 13.88% | 17.26% | 33.92% | 85.86% | 107 |
| 2 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 13.46% | 16.44% | 25.63% | 82.72% | 706 |
| 3 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 11.28% | 14.78% | 15.80% | 39.75% | 17 |
| 4 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 14.06% | 14.70% | 11.59% | 43.28% | 5,435 |
| 5 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 11.66% | 14.31% | 24.32% | 44.62% | 258 |
| 6 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 11.58% | 13.41% | 20.30% | 52.87% | 228 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.93% | 13.88% | 20.12% | 56.08% | 809 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11367
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 706 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.26%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 84.99%
- מדד שארפ: 0.8
- נכסים לא סחירים: 0.10%
- נכסים בארץ: 60.96%
- חשיפה למט"ח: 35.01%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.79%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 47.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.12%
- נכסים אחרים: 0.28%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.