- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח שיקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.02%
- תשואה מתחילת השנה: -0.01%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.45%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 1.66%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9603
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 5 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0%
- מדד שארפ: 0.17
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 95.19%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.81%