אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) - 9603", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול כספי (שקלי)
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות אקסלנס אינווסט כספי (שקלי):

  • תשואה בחודש יולי: 0.35%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.46%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.20%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.25%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.78%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.78%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) 2.72% 5.32% 7.17% 5.04% 0.55% -0.46 46 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) 3.29% 5.27% 13.88%   0.78% 0.00 212 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול כספי (שקלי) 2.59% 4.47% 11.88% 11.78% 0.76% -0.61 752 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס כספי (שקלי) 2.53% 4.43% 11.66% 11.73% 0.76% -0.55 426 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי) 2.57% 4.41% 11.58% 11.10% 0.80% -0.83 167 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) 2.46% 4.20% 11.25% 10.78% 0.78% -1.31 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.65% 4.60% 11.35% 10.44% 0.77% -0.74% 290

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9603
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 7 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • מדד שארפ: -1.31
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 98.69%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.31%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!