אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) - 9603", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול כספי (שקלי)
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות אקסלנס אינווסט כספי (שקלי):

  • תשואה בחודש ינואר: 0.37%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.37%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.09%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.58%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.63%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.78%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) 0.58% 4.76% 10.76%   0.78% 0.00 225 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) 0.39% 4.53% 1.55% 1.69% 0.55% -0.44 32 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס כספי (שקלי) 0.40% 4.45% 9.03% 9.56% 0.76% -0.54 379 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי) 0.38% 4.38% 8.71% 8.90% 0.80% -0.87 168 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל מסלול כספי (שקלי) 0.35% 4.33% 9.17% 9.44% 0.76% -0.65 815 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) 0.37% 4.09% 8.58% 8.63% 0.78% -1.27 8 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.39% 4.36% 8.17% 8.05% 0.77% -0.75% 288

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9603
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 8 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • מדד שארפ: -1.27
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 96.77%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.23%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!