- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.94%
- תשואה מתחילת השנה: 8.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.44%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.08%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.58%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 6
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10,288 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.93%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.92%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 11.33%
- מדד שארפ: 1.41
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.61%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.87%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.69%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.60%
- פיקדונות: 0.88%
- הלוואות: 6.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.98%
- קרנות נאמנות: 3.11%
- נכסים אחרים: 4.79%