כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.94%
  • תשואה מתחילת השנה: 8.16%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.87%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.71%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.44%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.08%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 3.58%

השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 6
  • שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 10,288 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.93%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.92%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 11.33%
  • מדד שארפ: 1.41

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.61%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.87%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.69%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.60%
  • פיקדונות: 0.88%
  • הלוואות: 6.47%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.98%
  • קרנות נאמנות: 3.11%
  • נכסים אחרים: 4.79%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!