הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אפריל: 4.75%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.81%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.40%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.86%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.52%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.03%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 210 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.62%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.96%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.99%
  • מדד שארפ: 0.32

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.58%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.89%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.43%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.62%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.48%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!