- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אפריל: 0.78%
- תשואה מתחילת השנה: 4.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.37%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.52%
השוואת תשואות בין "מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8012
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 126(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.73%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.73%
- מדד שארפ: 0.92
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.92%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.1%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.85%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 3.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.31%
- קרנות נאמנות: 5.26%