- סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.30%
- תשואה מתחילת השנה: -2.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.24%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.99%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.54%
השוואת תשואות בין "מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8012
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/07/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 138(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.29%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.87%
- מדד שארפ: 0.42
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.6%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.05%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.26%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.18%
- פיקדונות: 0.2%
- הלוואות: 4.36%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.93%
- קרנות נאמנות: 5.47%