הפניקס גמל אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל אשראי ואג"ח - 385", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.04%
- תשואה מתחילת השנה: 2.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח | 5.38% | 9.86% | 0.00% | 0.00 | 309 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | 7.87% | 8.12% | 14.08% | 0.47% | 0.00 | 376 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | 4.02% | 5.60% | 2.58% | 11.31% | 0.49% | 0.03 | 137 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 3.53% | 5.21% | 8.76% | 18.95% | 0.52% | 0.46 | 1,188 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 3.90% | 5.21% | 4.85% | 8.27% | 0.59% | -0.01 | 122 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | 2.96% | 3.94% | 3.11% | 11.01% | 0.60% | -0.02 | 1,012 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.56% | 5.12% | 4.65% | 9.52% | 0.52% | -0.08% | 414 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.18%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 385
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,012 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.07%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.22%
- מדד שארפ: -0.02
- נכסים לא סחירים: 15.06%
- נכסים בארץ: 84.58%
- חשיפה למט"ח: 10.23%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.16%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.27%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
- הלוואות: 8.86%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.35%
- קרנות נאמנות: 1.14%
- נכסים אחרים: 3.60%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.