- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
- חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בנכסים שקליים לא צמודים.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.03%
- תשואה מתחילת השנה: 0.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.47%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 1.27%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.6%
השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 715
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/05/2001
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 255(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0%
- מדד שארפ: 0.36
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.18%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.17%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 13.6%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0%
- פיקדונות: 23.68%
- הלוואות: 4.92%
- מזומנים ושווי מזומנים: 21.5%