הפניקס גמל אג"ח ללא מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל - ללא מניות
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל אג"ח ללא מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.64%
- תשואה מתחילת השנה: 1.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.84%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.56%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל אג"ח ללא מניות | 6.02% | 9.93% | 19.80% | 0.52% | 0.60 | 1,088 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל אג"ח ללא מניות | 5.87% | 3.84% | 12.56% | 0.60% | 0.13 | 1,071 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל תמר אג"ח | 5.84% | 2.62% | 9.46% | 0.57% | 0.00 | 509 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח | 5.46% | 5.34% | 12.01% | 0.53% | 0.18 | 494 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אנליסט גמל אג"ח | 5.45% | 2.46% | 8.47% | 0.55% | -0.03 | 87 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות | 4.27% | 2.09% | 8.76% | 0.54% | -0.10 | 202 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.25% | 4.21% | 10.91% | 0.56% | 0.08% | 426 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.62%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 385
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,071 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.07%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.84%
- מדד שארפ: 0.13
- נכסים לא סחירים: 15.15%
- נכסים בארץ: 85.91%
- חשיפה למט"ח: 8.12%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.17%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.78%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.03%
- הלוואות: 8.90%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.74%
- קרנות נאמנות: 1.12%
- נכסים אחרים: 3.83%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.