מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15357", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עוקב מדדים עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה למניות תהיה עד 25%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תשואות מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש מאי: -1.77%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.08%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: %

לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.

השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות 2.48% 8.54% 12.42% 14.42% 0.53% 0.16 110 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) -1.08%       0.00% 0.00 40 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
מור השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) -1.06%       0.00% 0.00 16 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.79%       0.00% 0.00 18 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.53% 8.54% 12.42% 14.42% 0.53% 0.16% 46

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 15357
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 23/06/2024

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 40 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.19%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 100.01%
  • נכסים לא סחירים: -1.43%
  • נכסים בארץ: 70.58%
  • חשיפה למט"ח: 97.72%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 71.12%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.64%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.45%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.48%
  • נכסים אחרים: -1.69%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!