מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15357", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עוקב מדדים עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה למניות תהיה עד 25%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש ספטמבר: 2.79%
- תשואה מתחילת השנה:
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: %
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות | 4.71% | 7.15% | 2.54% | 9.17% | 0.47% | 0.02 | 89 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.00% | 0.00 | 21 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 0.00% | 0.00 | 8 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.26% | 0.00% | 0.00 | 8 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.49% | 7.15% | 2.54% | 9.17% | 0.47% | 0.02% | 31 |
ל"מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 15357
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/06/2024
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 21 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.44%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 92.95%
- נכסים לא סחירים: 0.85%
- נכסים בארץ: 29.72%
- חשיפה למט"ח: 89.98%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 59.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.46%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.31%
- נכסים אחרים: 0.83%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.