מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות
נתונים על קרן השתלמות "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות - 11409", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עוקב מדדים עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדדי אג"ח ומדדי מניות. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה למניות תהיה עד 25%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תשואות מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש מאי: 0.94%
- תשואה מתחילת השנה: 2.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.42%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.53%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות | 2.48% | 8.54% | 12.42% | 14.42% | 0.53% | 0.16 | 110 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מור השתלמות עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -1.06% | 0.00% | 0.00 | 16 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.79% | 0.00% | 0.00 | 18 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -1.08% | 0.00% | 0.00 | 40 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.53% | 8.54% | 12.42% | 14.42% | 0.53% | 0.16% | 46 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11409
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/12/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 110 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 18.65%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.70%
- מדד שארפ: 0.16
- נכסים לא סחירים: -0.04%
- נכסים בארץ: 99.81%
- חשיפה למט"ח: 11.96%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 61.18%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.20%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.90%
- קרנות נאמנות: 21.76%
- נכסים אחרים: -0.04%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.