מיטב השתלמות בניהול אישי

השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס השתלמות בניהול אישי- לשעבר אקסלנס	6.08%	41.84%	39.67%	0.20%	0.97	321	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מיטב השתלמות בניהול אישי	0.00%	0.00%	0.00%	0.31%	-4.31	1,930	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.08%	41.84%	39.67%	0.20%	0.97%	321

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב השתלמות בניהול אישי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-6.08%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
• מספר קופה: 1487
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 24/12/2009

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,930(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.26%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.08%
• מדד שארפ: -4.31

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.55%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.56%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.03%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.00%
• מזומנים ושווי מזומנים: 16.71%
• קרנות נאמנות: 13.17%

תאריך הפקת הנתונים: 27/04/2022