מיטב השתלמות אג"ח ממשלות
נתונים על קרן השתלמות "מיטב השתלמות אג"ח ממשלות - 1387", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב השתלמות אג"ח ממשלות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב השתלמות אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש יוני: 1.75%
- תשואה מתחילת השנה: 2.78%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.81%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.69%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.80%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.6%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 2.78% | 7.81% | 11.69% | 12.80% | 0.60% | 0.06 | 173 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | 2.51% | 7.08% | 4.06% | -0.20% | 0.63% | -0.62 | 132 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 2.63% | 6.56% | 8.00% | 8.30% | 0.56% | -0.31 | 50 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | 2.48% | 6.05% | 5.73% | 3.90% | 0.71% | -0.61 | 121 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 3.04% | 6.05% | 10.55% | 11.79% | 0.71% | -0.01 | 209 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 2.48% | 5.80% | 6.47% | 5.00% | 0.37% | -0.67 | 45 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.57% | 6.35% | 7.88% | 7.43% | 0.54% | -0.37% | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.46%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1387
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 173 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 6.53%
- מדד שארפ: 0.06
- נכסים לא סחירים: 5.75%
- נכסים בארץ: 93.33%
- חשיפה למט"ח: 3.58%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 78.77%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.08%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.45%
- פיקדונות: -0.24%
- הלוואות: 4.40%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.88%
- נכסים אחרים: 0.65%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.