אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות
נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות - 973", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב צמודות של מדינת ישראל.
תשואות אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש נובמבר: 0.95%
- תשואה מתחילת השנה: 3.22%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -0.22%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 3.42%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.56%
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 4.01% | 5.45% | 4.36% | 10.53% | 0.59% | 0.01 | 169 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 3.75% | 5.16% | 4.88% | 10.92% | 0.73% | -0.03 | 214 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 3.22% | 4.28% | -0.22% | 3.42% | 0.56% | -0.43 | 43 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | 2.08% | 3.45% | -5.20% | -1.98% | 0.64% | -0.64 | 136 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 2.68% | 3.37% | 0.30% | 1.26% | 0.45% | -0.84 | 39 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | 2.32% | 3.10% | -2.13% | 2.50% | 0.71% | -0.64 | 118 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.02% | 4.09% | 1.00% | 4.69% | 0.55% | -0.44% | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.19%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 973
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/01/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 43 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 5.30%
- מדד שארפ: -0.43
- נכסים לא סחירים: 0.31%
- נכסים בארץ: 93.95%
- חשיפה למט"ח: 4.16%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.52%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.82%
- נכסים אחרים: 0.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.