אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות
נתונים על קרן השתלמות "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות - 973", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באגרות חוב צמודות של מדינת ישראל.
תשואות אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש יולי: 0.09%
- תשואה מתחילת השנה: 2.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.31%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.91%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.56%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 2.97% | 6.74% | 10.74% | 13.13% | 0.60% | 0.04 | 171 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 2.72% | 5.79% | 7.31% | 7.91% | 0.56% | -0.36 | 44 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | 2.60% | 5.78% | 3.10% | 0.21% | 0.63% | -0.63 | 131 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | 2.65% | 5.43% | 5.08% | 4.32% | 0.71% | -0.62 | 117 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 2.65% | 5.17% | 6.13% | 5.21% | 0.37% | -0.70 | 45 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 2.86% | 5.17% | 9.53% | 12.02% | 0.71% | -0.08 | 206 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.69% | 5.55% | 7.29% | 7.64% | 0.54% | -0.40% | 94 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.24%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 973
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/01/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 44 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 4.87%
- מדד שארפ: -0.36
- נכסים לא סחירים: 0.24%
- נכסים בארץ: 93.61%
- חשיפה למט"ח: 4.70%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.91%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.56%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.23%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.29%
- נכסים אחרים: 0.01%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.