מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל להשקעה המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 2.18%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.13%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.83%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.64%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.12%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.53%

השוואת תשואות בין "מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור קופות גמל להשקעה כללי -5.22% 19.84%   0.78% 0.00 2,817 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אנליסט קופת גמל להשקעה כללי -5.79% 12.14% 24.85% 0.62% 0.51 1,058 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל גמל להשקעה כללי -6.15% 10.59% 20.78% 0.67% 0.44 412 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל גמל לעתיד כללי -6.37% 10.86% 22.63% 0.63% 0.45 1,425 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל גמל להשקעה כללי -6.45% 11.56% 21.33% 0.58% 0.46 1,471 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי -6.83% 9.64% 22.12% 0.53% 0.43 1,190 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.88% 10.72% 20.68% 0.65% 0.40% 1,415

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 7978
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,190 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.76%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.72%
  • מדד שארפ: 0.43
  • נכסים לא סחירים: 22.29%
  • נכסים בארץ: 66.86%
  • חשיפה למט"ח: 19.27%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.79%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.25%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.13%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.76%
  • פיקדונות: 0.42%
  • הלוואות: 12.24%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.46%
  • קרנות נאמנות: 2.93%
  • נכסים אחרים: 8.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!