מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.92%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.96%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.30%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.94%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.90%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.66%

השוואת תשואות בין "מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 7935
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 55(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.56%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.21%
  • מדד שארפ: 0.55

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.84%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.09%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.26%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.32%
  • הלוואות: 7.65%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.96%
  • קרנות נאמנות: 4.69%

למעלה!