הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש יוני: 0.25%
- תשואה מתחילת השנה: 2.26%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.21%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.30%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.46%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.56%
השוואת תשואות בין "הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות | 8.44% | 8.65% | 16.99% | 0.57% | 0.33 | 64 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 5.21% | 2.30% | 11.46% | 0.56% | 0.05 | 127 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.83% | 5.48% | 14.23% | 0.57% | 0.19% | 96 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.62%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8520
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 127 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.99%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.01%
- מדד שארפ: 0.05
- נכסים לא סחירים: 6.54%
- נכסים בארץ: 89.03%
- חשיפה למט"ח: 12.45%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.79%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.40%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.83%
- הלוואות: 2.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.52%
- קרנות נאמנות: 0.15%
- נכסים אחרים: 2.50%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.