מיטב דש גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב דש גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.65%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.73%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.10%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.64%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.46%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.54%

השוואת תשואות בין "מיטב דש גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות -4.10% 2.64% 10.46% 0.54% 0.30 44 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות -4.20% 4.64% 14.29% 0.73% 0.43 67 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות -6.73% 0.30% 8.33% 0.66% 0.12 55 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות -7.35% 1.57% 7.68% 0.58% 0.11 131 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.60% 2.29% 10.19% 0.63% 0.24% 74

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 7981
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 44 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.25%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.91%
  • מדד שארפ: 0.3
  • נכסים לא סחירים: 17.93%
  • נכסים בארץ: 84.45%
  • חשיפה למט"ח: 8.92%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.09%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.98%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.41%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.22%
  • פיקדונות: 0.68%
  • הלוואות: 13.29%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.54%
  • קרנות נאמנות: 2.38%
  • נכסים אחרים: 2.42%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!