מיטב דש גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מיטב דש גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.15%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.46%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.76%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.58%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.20%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.54%

השוואת תשואות בין "מיטב דש גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות 2.79% 12.33% 21.08% 0.73% 64 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות 2.76% 10.58% 17.20% 0.54% 39 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות 2.34% 10.82% 17.46% 0.58% 142 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות 1.18% 9.75% 16.97% 0.66% 55 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.27% 10.87% 18.18% 0.63% 75

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 7981
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 39(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.62%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.48%
  • מדד שארפ: 0.79

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.86%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.84%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.54%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.79%
  • הלוואות: 8.18%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.52%
  • קרנות נאמנות: 2.14%

למעלה!