מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות:
- תשואה בחודש יוני: 1.99%
- תשואה מתחילת השנה: 5.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.65%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.99%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות | 8.44% | 8.65% | 16.99% | 0.57% | 0.33 | 64 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות | 5.21% | 2.30% | 11.46% | 0.56% | 0.05 | 127 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.83% | 5.48% | 14.23% | 0.57% | 0.19% | 96 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.62%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7981
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 64 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 5.43%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 87.23%
- מדד שארפ: 0.33
- נכסים לא סחירים: 5.05%
- נכסים בארץ: 1.72%
- חשיפה למט"ח: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.38%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.60%
- הלוואות: 4.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.00%
- קרנות נאמנות: 14.23%
- נכסים אחרים: 0.61%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.