הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - ללא מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.31%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.60%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.55%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.37%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.54%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.6%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 סלייס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות 3.87%     0.50% 54 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח 1.50% 9.77% 14.81% 0.53% 27 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות 1.16% 12.11% 17.45% 0.66% 264 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח 0.71% 5.11% 9.20% 0.59% 24 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות 0.55% 12.37% 19.54% 0.60% 75 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים חסכון טופ אג"ח 0.20% 4.61% 10.45% 0.54% 48 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.17% 7.33% 12.13% 0.58% 73

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 7905
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 75(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.11%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.50%
  • מדד שארפ: 1.03

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.44%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.88%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.42%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.12%
  • פיקדונות: 0.28%
  • הלוואות: 3.93%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.08%
  • קרנות נאמנות: 3.05%

למעלה!