הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - ללא מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.58%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.28%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.64%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.71%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.65%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.64%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 7905
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 78 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.07%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.27%
  • מדד שארפ: 0.22
  • נכסים לא סחירים: 10.18%
  • נכסים בארץ: 84.09%
  • חשיפה למט"ח: 12.02%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.06%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.92%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.63%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
  • פיקדונות: 0.19%
  • הלוואות: 6.37%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.64%
  • קרנות נאמנות: 2.20%
  • נכסים אחרים: 1.98%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!