מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח - 7862", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.97%
- תשואה מתחילת השנה: 4.26%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.69%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.95%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | 6.13% | 10.48% | 0.71% | 0.00 | 180 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 4.26% | 7.08% | 15.69% | 16.95% | 0.62% | 0.35 | 160 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | 4.42% | 6.97% | 13.64% | 12.48% | 0.66% | 0.08 | 42 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 4.12% | 6.93% | 0.00% | 0.00 | 22 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 4.15% | 6.88% | 14.84% | 16.04% | 0.64% | 0.24 | 110 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 4.09% | 6.57% | 0.64% | 0.00 | 19 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.42% | 6.86% | 17.10% | 15.10% | 0.62% | 0.19% | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.22%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7862
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 160 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 3.13%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.42%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 20.26%
- נכסים בארץ: 79.24%
- חשיפה למט"ח: 8.55%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.56%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.17%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.69%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.70%
- פיקדונות: -0.15%
- הלוואות: 8.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.88%
- קרנות נאמנות: 3.24%
- נכסים אחרים: 8.70%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.