מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח

נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח - 7862", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.93%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.04%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.86%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.89%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.57%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח 5.48% 9.43%     0.00% 0.00 68 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח 7.68% 8.15% 15.96%   0.51% 0.00 68 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח 4.11% 5.81% 6.92% 17.45% 0.70% 0.31 81 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח 3.04% 4.86% 4.89% 12.57% 0.57% 0.09 129 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח 3.25% 4.48% 3.77% 12.95% 0.65% 0.07 155 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח 3.38% 4.41% 3.23% 14.78% 0.66% 0.12 86 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.58% 5.58% 5.42% 11.97% 0.60% 0.03% 62

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7862
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 129 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 2.68%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.34%
  • מדד שארפ: 0.09
  • נכסים לא סחירים: 13.01%
  • נכסים בארץ: 78.42%
  • חשיפה למט"ח: 12.30%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.66%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.38%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.57%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.68%
  • הלוואות: 7.41%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.98%
  • קרנות נאמנות: 3.49%
  • נכסים אחרים: 4.84%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!