מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל להשקעה "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח - 7862", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש דצמבר: 0.63%
- תשואה מתחילת השנה: 5.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.83%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.11%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | 9.81% | 9.81% | 0.71% | 0.00 | 91 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 7.49% | 7.49% | 19.20% | 0.54% | 0.00 | 73 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 6.10% | 6.10% | 5.18% | 15.42% | 0.64% | 0.22 | 87 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 5.85% | 5.85% | 7.10% | 17.16% | 0.68% | 0.30 | 84 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 5.83% | 5.83% | 6.61% | 14.11% | 0.62% | 0.24 | 133 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | 5.27% | 5.27% | 3.69% | 9.50% | 0.66% | -0.02 | 40 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.99% | 6.34% | 7.02% | 12.81% | 0.62% | 0.12% | 65 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.51%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7862
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 133 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.80%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.49%
- מדד שארפ: 0.24
- נכסים לא סחירים: 15.92%
- נכסים בארץ: 81.02%
- חשיפה למט"ח: 8.17%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.93%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.70%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.25%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.53%
- הלוואות: 7.79%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.43%
- קרנות נאמנות: 3.94%
- נכסים אחרים: 6.43%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.