ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
נתונים על קופת גמל להשקעה "ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח - 11391", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תשואות ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש נובמבר: 0.79%
- תשואה מתחילת השנה: 5.73%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.51%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.33%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.32%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.7%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | 8.62% | 10.49% | 0.00% | 0.00 | 80 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 7.97% | 8.97% | 19.06% | 0.51% | 0.00 | 75 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | 5.73% | 7.51% | 7.33% | 17.32% | 0.70% | 0.34 | 84 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 5.46% | 6.91% | 4.51% | 15.28% | 0.66% | 0.21 | 83 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 5.17% | 6.67% | 5.93% | 13.81% | 0.57% | 0.23 | 128 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח | 4.96% | 6.62% | 4.58% | 13.35% | 0.65% | 0.13 | 150 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.46% | 7.41% | 6.67% | 12.60% | 0.60% | 0.12% | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11391
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 84 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.93%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.40%
- מדד שארפ: 0.34
- נכסים לא סחירים: 4.66%
- נכסים בארץ: 86.49%
- חשיפה למט"ח: 15.36%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 48.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.84%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.36%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.20%
- פיקדונות: -0.30%
- הלוואות: 0.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.24%
- קרנות נאמנות: 0.14%
- נכסים אחרים: 4.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.