אנליסט קופת גמל להשקעה כספי (שקלי)

נתונים על קופת גמל להשקעה "אנליסט קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) - 7839", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט קופת גמל להשקעה כספי (שקלי)", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מסלול כספי שקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ

תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה כספי (שקלי):

  • תשואה בחודש מרץ: 0.38%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.05%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.32%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.32%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.50%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.57%

השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) 1.45% 5.00% 11.98% 12.33% 0.60% 0.93 34 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) 1.09% 4.69% 10.02% 10.23% 0.55% -0.55 43 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) 1.06% 4.61% 11.05% 11.09% 0.63% -0.03 67 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) 0.95% 4.45% 10.28%   0.68% 0.00 44 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שקלי) 1.08% 4.42% 9.80% 9.84% 0.55% -0.81 37 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אנליסט קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) 1.05% 4.32% 10.32% 10.50% 0.57% -0.53 48 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.07% 4.47% 10.42% 10.62% 0.61% -0.34% 43

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 7839
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 48 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.53
  • נכסים לא סחירים: -0.10%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 86.43%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.35%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.96%
  • נכסים אחרים: 0.26%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!