מיטב דש פיצויים שקלי
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים שקליים לא צמודים, מהם לפחות 40% יושקעו באגרות חוב ממשלתיות שקליות לא צמודות. עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות.
תשואות מיטב דש פיצויים שקלי:
- תשואה בחודש יוני: 0.28%
- תשואה מתחילת השנה: -4.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.88%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.90%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.78%
השוואת תשואות בין "מיטב דש פיצויים שקלי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | מיטב דש פיצויים שקלי | -3.06% | 1.88% | 6.90% | 0.78% | 0.14 | 7 |
![]() |
2 | הראל קמ"פ מסלול שקלי | -3.41% | 0.45% | 4.88% | 0.61% | 0.05 | 51 |
![]() |
3 | הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי | -5.40% | -0.98% | 3.39% | 0.48% | -0.15 | 20 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.96% | 0.45% | 5.06% | 0.62% | 0.01% | 26 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב דש פיצויים שקלי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.90%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1528
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 02/12/2010
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 7(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 1.27%
- מדד שארפ: 0.14
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 68.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.77%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.62%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.27%
- הלוואות: 1.26%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.79%