הפניקס גמל אשראי ואג"ח
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יוני: 0.13%
- תשואה מתחילת השנה: 0.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.92%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.08%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.20%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | 11.21% | 12.87% | 0.47% | 0.00 | 334 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | 5.08% | 3.93% | 8.08% | 0.59% | -0.02 | 121 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | 4.70% | 1.81% | 10.37% | 0.49% | 0.00 | 131 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל אשראי ואג"ח | 4.16% | 7.93% | 18.30% | 0.52% | 0.43 | 1,149 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | 3.98% | 5.40% | 16.36% | 0.64% | 0.23 | 785 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | 2.92% | 2.08% | 10.20% | 0.60% | -0.05 | 1,028 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.23% | 3.81% | 9.15% | 0.53% | -0.11% | 366 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.31%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 385
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,028 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.07%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 15.02%
- מדד שארפ: -0.05
- נכסים לא סחירים: 15.63%
- נכסים בארץ: 85.14%
- חשיפה למט"ח: 8.78%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.17%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.68%
- הלוואות: 8.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.40%
- קרנות נאמנות: 1.13%
- נכסים אחרים: 3.97%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.