הפניקס גמל אג"ח ללא מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל - ללא מניות
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות הפניקס גמל אג"ח ללא מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -0.40%
- תשואה מתחילת השנה: -2.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.02%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.72%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.63%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות | 4.52% | 13.90% | 20.33% | 0.52% | 1.39 | 855 |
![]() |
2 | סלייס גמל קופת גמל לחסכון אג"ח אג"ח | 3.61% | 0.52% | 0.00 | 254 |
![]() |
||
3 | אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות | 1.75% | 12.87% | 20.97% | 0.67% | 1.04 | 1,080 |
![]() |
4 | הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות | 1.16% | 7.77% | 14.42% | 0.57% | 0.88 | 244 |
![]() |
5 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח | 0.91% | 7.30% | 13.54% | 0.67% | 0.72 | 476 |
![]() |
7 | הפניקס גמל אג"ח ללא מניות | 0.57% | 9.02% | 15.72% | 0.63% | 0.71 | 1,400 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.40% | 6.88% | 12.21% | 0.54% | 0.64% | 514 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.83%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 385
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/09/1979
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,400(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.53%
- מדד שארפ: 0.71
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.88%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.38%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.12%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.12%
- פיקדונות: 0.35%
- הלוואות: 8.76%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.12%
- קרנות נאמנות: 2.26%