הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות	4.52%	13.90%	20.33%	0.52%	1.39	855	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	סלייס גמל קופת גמל לחסכון אג"ח אג"ח	3.61%			0.52%	0.00	254	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות	1.75%	12.87%	20.97%	0.67%	1.04	1,080	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות	1.16%	7.77%	14.42%	0.57%	0.88	244	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח	0.91%	7.30%	13.54%	0.67%	0.72	476	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	הפניקס גמל אג"ח ללא מניות	0.57%	9.02%	15.72%	0.63%	0.71	1,400	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.40%	6.88%	12.21%	0.54%	0.64%	514

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.83%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 385
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/09/1979

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,400(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.53%
• מדד שארפ: 0.71

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.88%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.38%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.12%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.12%
• פיקדונות: 0.35%
• הלוואות: 8.76%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.12%
• קרנות נאמנות: 2.26%

תאריך הפקת הנתונים: 27/04/2022