הפניקס גמל אג"ח ללא מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - ללא מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל - ללא מניות
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות הפניקס גמל אג"ח ללא מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.22%
  • תשואה מתחילת השנה: -5.42%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.34%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.07%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.63%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 סלייס גמל קופת גמל לחסכון אג"ח אג"ח 3.62% 13.54%   0.52% 0.00 324 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות -1.37% 7.85% 15.52% 0.52% 0.85 858 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות -2.47% 5.90% 15.26% 0.67% 0.62 919 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח -2.98% 2.52% 9.74% 0.67% 0.35 478 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות -4.89% 0.99% 7.62% 0.57% 0.17 224 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס גמל אג"ח ללא מניות -4.96% 1.34% 9.07% 0.63% 0.22 1,236 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.15% 2.61% 7.89% 0.54% 0.25% 480

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 385
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/09/1979

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,236 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.01%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.27%
  • מדד שארפ: 0.22
  • נכסים לא סחירים: 13.94%
  • נכסים בארץ: 86.28%
  • חשיפה למט"ח: 13.19%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.23%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.12%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.00%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
  • פיקדונות: 0.20%
  • הלוואות: 9.42%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.04%
  • קרנות נאמנות: 1.53%
  • נכסים אחרים: 3.44%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!