כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 15% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות לא גבוה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.07%
- תשואה מתחילת השנה: -1.59%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.30%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.17%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.02%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות | 3.70% | 15.30% | 24.17% | 1.02% | 1.05 | 11,723 |
![]() |
2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 2.90% | 13.61% | 21.28% | 1.04% | 0.76 | 251 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.30% | 14.46% | 22.73% | 1.03% | 0.91% | 5,987 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.40%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 6
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 11,723(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.97%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.56%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 11.96%
- מדד שארפ: 1.05
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.64%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.70%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.21%
- פיקדונות: 0.79%
- הלוואות: 14.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.41%
- קרנות נאמנות: 5.22%
- נכסים אחרים: 8.37%