כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- שם ישן: כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח עד 15% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 15% מהנכסים במניות. אחוז המניות נמוך יחסית ומתאים לחוסכים שמעוניינים בפוליסת חיסכון בסיכון נמוך עם אחוז מניות לא גבוה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל חברה לביטוח בע"מ
תשואות כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יוני: 0.28%
- תשואה מתחילת השנה: 2.01%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.98%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.04%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.91%
השוואת תשואות בין "כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.46% | 4.98% | 17.04% | 0.91% | 0.23 | 9,791 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.46% | 4.98% | 17.04% | 0.91% | 0.23% | 9,791 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 6
- שם פוליסה: כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 9,791 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 30.13%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.56%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.77%
- מדד שארפ: 0.23
- נכסים לא סחירים: 35.69%
- נכסים בארץ: 60.32%
- חשיפה למט"ח: 15.77%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.92%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.73%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.79%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.24%
- פיקדונות: 0.10%
- הלוואות: 12.00%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.56%
- קרנות נאמנות: 5.76%
- נכסים אחרים: 19.90%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.