הפניקס כספי (שקלי)
- שם ישן: הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול כספי (שקלי)
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון - מסלול כספי (שקלי)
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס כספי (שקלי):
- תשואה בחודש יוני: 0.48%
- תשואה מתחילת השנה: 2.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.32%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.88%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.76%
השוואת תשואות בין "הפניקס כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) | 4.44% | 5.95% | 6.15% | 0.84% | -1.29 | 6 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס כספי (שקלי) | 4.27% | 6.32% | 6.88% | 0.76% | -0.70 | 329 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי) | 4.17% | -2.80% | 1.25% | 0.48% | -0.48 | 29 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.29% | 3.16% | 4.76% | 0.69% | -0.82% | 121 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.02%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9592
- שם פוליסה: הפניקס כספי (שקלי)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 329 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.12%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- מדד שארפ: -0.7
- נכסים לא סחירים: 0.95%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 74.12%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.37%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.95%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.57%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.