הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 25% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 25% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.67%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.07%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.18%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.39%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.53%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות -5.18% 6.39% 15.53% 0.79% 0.27 1,820 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות -5.74% 5.47% 13.24% 1.01% 0.20 189 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל מסלול אג"ח 25% במניות -5.83% 3.04% 11.46% 0.96% 0.13 1,854 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -5.58% 4.97% 13.41% 0.92% 0.20% 1,288

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,820 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.49%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.80%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.22%
  • מדד שארפ: 0.27
  • נכסים לא סחירים: 16.81%
  • נכסים בארץ: 71.42%
  • חשיפה למט"ח: 14.22%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.75%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.85%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.03%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.66%
  • פיקדונות: 0.03%
  • הלוואות: 8.88%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.45%
  • קרנות נאמנות: 3.60%
  • נכסים אחרים: 4.76%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!