הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 25% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 25% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.29%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.58%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.26%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.47%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.47%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.78%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות 1.28% 14.70% 23.07% 1.04% 0.73 214 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות 1.26% 15.47% 25.47% 0.78% 0.77 1,758 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל מסלול אג"ח 25% במניות 0.84% 12.17% 20.83% 0.99% 0.69 2,058 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.13% 14.11% 23.12% 0.94% 0.73% 1,343

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9585
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,758(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.86%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 29.03%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.13%
  • מדד שארפ: 0.77

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.57%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.35%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.39%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.40%
  • פיקדונות: 0.47%
  • הלוואות: 4.68%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.25%
  • קרנות נאמנות: 4.14%
  • נכסים אחרים: 2.75%

למעלה!