אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) - 104", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש יולי: 0.43%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.01%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.51%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.45%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.20%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) 6.62% 13.06% 17.42% 23.92% 0.68% 0.53 49 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 5.82% 10.97%     0.90% 0.00 468 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 5.17% 10.60% 20.77% 34.34% 0.79% 0.88 2,362 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) 5.01% 10.51% 20.45% 34.20% 1.00% 0.83 162 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 4.89% 9.65% 18.03% 24.40% 0.75% 0.57 120 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 4.73% 9.26%     0.00% 0.00 65 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.52% 9.27% 16.20% 26.64% 0.84% 0.56% 984

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 162 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.52%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.43%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.81%
  • מדד שארפ: 0.83
  • נכסים לא סחירים: 0.01%
  • נכסים בארץ: 85.43%
  • חשיפה למט"ח: 15.81%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.51%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.98%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.20%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 0.86%
  • קרנות נאמנות: 9.44%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!