אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) - 104", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש מאי: 1.21%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.07%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.90%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.57%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.78%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) 2.70% 10.02% 14.49% 20.00% 0.68% 0.34 38 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 2.67% 9.39%     0.90% 0.00 362 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 2.32% 9.04% 18.56% 32.26% 0.79% 0.75 2,171 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) 2.07% 8.90% 18.57% 31.78% 1.00% 0.71 161 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 2.14% 8.53% 16.04%   0.75% 0.00 109 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.25% 5.68% 10.80% 21.99% 0.79% 0.34 3,265 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.99% 8.15% 14.97% 25.43% 0.84% 0.49% 983

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 161 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.32%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.58%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.67%
  • מדד שארפ: 0.71
  • נכסים לא סחירים: 0.01%
  • נכסים בארץ: 85.69%
  • חשיפה למט"ח: 15.67%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.11%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.42%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.16%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.06%
  • קרנות נאמנות: 9.04%
  • נכסים אחרים: 0.20%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!