הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 25% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 25% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.64%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.50%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.93%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.09%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.53%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.04%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות -6.39% 6.80% 16.95% 0.78% 0.37 1,840 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל מסלול אג"ח 25% במניות -6.65% 4.03% 13.25% 0.99% 0.28 1,949 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות -6.93% 6.09% 14.53% 1.04% 0.31 201 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.66% 5.64% 14.91% 0.94% 0.32% 1,330

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 201 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.86%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.97%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.51%
  • מדד שארפ: 0.31
  • נכסים לא סחירים: 0.36%
  • נכסים בארץ: 84.24%
  • חשיפה למט"ח: 17.51%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.80%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.30%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.36%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.94%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.66%
  • קרנות נאמנות: 1.79%
  • נכסים אחרים: 0.13%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!