הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 25% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 25% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.73%
- תשואה מתחילת השנה: 0.49%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.74%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.47%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.24%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות | -5.18% | 6.39% | 15.53% | 0.79% | 0.27 | 1,820 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות | -5.74% | 5.47% | 13.24% | 1.01% | 0.20 | 189 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל מסלול אג"ח 25% במניות | -5.83% | 3.04% | 11.46% | 0.96% | 0.13 | 1,854 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.58% | 4.97% | 13.41% | 0.92% | 0.20% | 1,288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.16%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 189 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.32%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.29%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.81%
- מדד שארפ: 0.2
- נכסים לא סחירים: 0.01%
- נכסים בארץ: 82.26%
- חשיפה למט"ח: 19.81%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 45.62%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.35%
- קרנות נאמנות: 3.57%
- נכסים אחרים: 0.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.