אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) - 104", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.81%
- תשואה מתחילת השנה: 5.86%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.31%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.84%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.21%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) | 7.63% | 12.36% | 20.45% | 22.40% | 0.68% | 0.52 | 58 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 6.75% | 10.48% | 0.90% | 0.00 | 553 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | 5.86% | 10.31% | 22.84% | 32.21% | 1.00% | 0.82 | 160 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.98% | 10.23% | 22.81% | 32.02% | 0.79% | 0.85 | 2,443 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.80% | 9.48% | 20.88% | 25.59% | 0.75% | 0.62 | 123 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.47% | 8.93% | 0.00% | 0.00 | 76 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.33% | 8.94% | 18.73% | 25.45% | 0.84% | 0.56% | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.37%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
- שם פוליסה: אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 160 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.27%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.35%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.66%
- מדד שארפ: 0.82
- נכסים לא סחירים: 0.01%
- נכסים בארץ: 85.70%
- חשיפה למט"ח: 15.66%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.50%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.09%
- קרנות נאמנות: 9.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.