הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 25% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 25% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -0.07%
- תשואה מתחילת השנה: -2.26%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.51%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.16%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.13%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.04%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות | 3.61% | 18.47% | 28.38% | 0.78% | 0.88 | 1,714 |
![]() |
2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות | 3.51% | 17.16% | 26.13% | 1.04% | 0.83 | 217 |
![]() |
3 | מגדל מסלול אג"ח 25% במניות | 2.89% | 14.76% | 23.40% | 0.99% | 0.80 | 2,084 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.34% | 16.80% | 25.97% | 0.94% | 0.84% | 1,338 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.17%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 217(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.78%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.57%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.30%
- מדד שארפ: 0.83
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.78%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.03%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.09%
- נכסים אחרים: 0.13%