אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יוני: 0.56%
- תשואה מתחילת השנה: 3.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.76%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.62%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.93%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.02%
השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | 7.76% | 6.62% | 21.93% | 1.02% | 0.40 | 171 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 7.35% | 6.30% | 22.34% | 0.79% | 0.39 | 1,687 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.56% | 6.46% | 22.14% | 0.91% | 0.40% | 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
- שם פוליסה: אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 171 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.84%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.30%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.62%
- מדד שארפ: 0.4
- נכסים לא סחירים: 0.01%
- נכסים בארץ: 82.86%
- חשיפה למט"ח: 19.62%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.83%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.16%
- קרנות נאמנות: 6.13%
- נכסים אחרים: 0.41%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.