הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 25% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 25% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש ינואר: 0.24%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.24%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.84%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.84%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.25%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.02%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות 6.84% 8.84% 22.25% 1.02% 0.39 173 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות 5.99% 7.89% 23.49% 0.79% 0.40 1,650 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.42% 8.37% 22.87% 0.91% 0.40% 911

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 173 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.04%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.85%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.37%
  • מדד שארפ: 0.39
  • נכסים לא סחירים: 0.01%
  • נכסים בארץ: 83.52%
  • חשיפה למט"ח: 18.37%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.43%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.69%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.72%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.11%
  • קרנות נאמנות: 3.89%
  • נכסים אחרים: 0.15%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!