הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 25% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 25% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.07%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.26%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.51%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.16%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 26.13%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.04%

השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות 3.61% 18.47% 28.38% 0.78% 0.88 1,714 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות 3.51% 17.16% 26.13% 1.04% 0.83 217 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל מסלול אג"ח 25% במניות 2.89% 14.76% 23.40% 0.99% 0.80 2,084 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.34% 16.80% 25.97% 0.94% 0.84% 1,338

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
  • שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 217(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.78%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.57%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.30%
  • מדד שארפ: 0.83

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.78%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 47.03%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.34%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.64%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.09%
  • נכסים אחרים: 0.13%

למעלה!