הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלתי
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שהונפק ע"י מדינת ישראל.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ

תשואות הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.25%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.06%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.57%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.53%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%

השוואת תשואות בין "הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הכשרה חברה לביטוח בע"מ -בסט אינווסט-ילין לפידות - אג"ח ממשלת ישראל 1.57% 1.13% 5.46% 0.86% -0.14 274 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות 1.21% 4.57% 11.53% 0.81% 0.28 446 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות 1.06% 1.48% 8.90% 0.87% 0.03 475 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל 0.81% -0.73%   0.86% 0.00 112 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל 0.35% 0.65% 6.92% 0.86% -0.15 226 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל 0.11% -2.90% 0.89% 0.87% -0.52 208 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.39% -0.93% 5.26% 0.89% -0.20% 307

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 57
  • שם פוליסה: הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 446 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 1.45%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.29%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.55%
  • מדד שארפ: 0.28
  • נכסים לא סחירים: 11.33%
  • נכסים בארץ: 92.74%
  • חשיפה למט"ח: 3.55%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 76.31%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.49%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.54%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.44%
  • פיקדונות: 0.19%
  • הלוואות: 1.25%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 0.61%
  • קרנות נאמנות: 0.99%
  • נכסים אחרים: 6.17%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!