הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות

השוואת תשואות בין "הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות	1.73%	8.91%	13.50%	0.81%	0.98	458	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות	0.88%	6.74%	11.54%	0.86%	0.74	817	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל	0.32%	5.95%	11.27%	0.85%	0.88	270	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הכשרה חברה לביטוח בע"מ -בסט אינווסט-ילין לפידות - אג"ח ממשלת ישראל	-0.09%	3.61%	7.83%	0.87%	0.43	346	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל	-0.77%	0.00%	0.00%	0.85%	0.00	168	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל	-0.96%	1.46%	4.67%	0.89%	0.16	273	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.20%	4.10%	7.95%	0.89%	0.45%	403

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.93%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 57
• שם פוליסה: הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 458(במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 2.14%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: -0.51%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 2.39%
• מדד שארפ: 0.98

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.21%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.97%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.33%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.38%
• הלוואות: 1.22%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.08%
• קרנות נאמנות: 0.05%
• נכסים אחרים: 3.76%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022