הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלתי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שהונפק ע"י מדינת ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות:
- תשואה בחודש אפריל: 0.11%
- תשואה מתחילת השנה: -1.41%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.50%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
השוואת תשואות בין "הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות | 1.73% | 8.91% | 13.50% | 0.81% | 0.98 | 458 |
![]() |
2 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות | 0.88% | 6.74% | 11.54% | 0.86% | 0.74 | 817 |
![]() |
3 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל | 0.32% | 5.95% | 11.27% | 0.85% | 0.88 | 270 |
![]() |
4 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ -בסט אינווסט-ילין לפידות - אג"ח ממשלת ישראל | -0.09% | 3.61% | 7.83% | 0.87% | 0.43 | 346 |
![]() |
5 | הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל | -0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00 | 168 |
![]() |
6 | הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל | -0.96% | 1.46% | 4.67% | 0.89% | 0.16 | 273 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.20% | 4.10% | 7.95% | 0.89% | 0.45% | 403 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.93%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 57
- שם פוליסה: הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 458(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 2.14%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: -0.51%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 2.39%
- מדד שארפ: 0.98
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.33%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.38%
- הלוואות: 1.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.08%
- קרנות נאמנות: 0.05%
- נכסים אחרים: 3.76%