הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלתי
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שהונפק ע"י מדינת ישראל.

תשואות הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל:

  • תשואה בחודש ינואר: 0.24%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.24%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.01%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.43%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.34%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%

השוואת תשואות בין "הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח 3.72% 1.97% 6.96% 0.86% -0.18 298 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל 3.59% 0.12%   0.87% 0.00 101 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ-מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ-אג"ח ממשלת ישראל 3.26% 2.65% 10.60% 0.87% 0.02 417 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל 3.01% 4.43% 13.34% 0.81% 0.21 420 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל 2.54%     0.84% 0.00 28 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל 1.99% 0.75% 7.40% 0.86% -0.22 210 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.12% -0.42% 5.93% 0.89% -0.25% 261

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 57
  • שם פוליסה: הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 420 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 1.51%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.23%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.11%
  • מדד שארפ: 0.21
  • נכסים לא סחירים: 11.79%
  • נכסים בארץ: 91.92%
  • חשיפה למט"ח: 6.11%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 75.79%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.50%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.23%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.86%
  • פיקדונות: 0.11%
  • הלוואות: 1.18%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.06%
  • קרנות נאמנות: 1.05%
  • נכסים אחרים: 7.22%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!