הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלתי
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שהונפק ע"י מדינת ישראל.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.07%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.98%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.71%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.86%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.94%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%

השוואת תשואות בין "הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות -1.71% 3.86% 9.94% 0.81% 0.51 502 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות -4.03% 1.39% 7.45% 0.86% 0.23 627 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל -4.12% 0.39% 6.59% 0.85% 0.18 266 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הכשרה חברה לביטוח בע"מ -בסט אינווסט-ילין לפידות - אג"ח ממשלת ישראל -4.18% -1.41% 3.87% 0.87% -0.03 325 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- אג"ח ממשלת ישראל -5.05%     0.85% 0.00 151 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל -5.06% -3.37% 0.47% 0.89% -0.33 254 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.66% -1.13% 4.52% 0.89% 0.00% 368

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 57
  • שם פוליסה: הכשרה-מסלולית אג"ח ממשלתיות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 502 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 1.36%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.86%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 2.09%
  • מדד שארפ: 0.51
  • נכסים לא סחירים: 8.54%
  • נכסים בארץ: 94.63%
  • חשיפה למט"ח: 2.09%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 77.20%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.47%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.27%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.47%
  • פיקדונות: 0.49%
  • הלוואות: 1.29%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.12%
  • קרנות נאמנות: 0.05%
  • נכסים אחרים: 4.65%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!