איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות

נתונים על פוליסת חיסכון "איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות - 1", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.

תשואות איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות:

  • תשואה בחודש יולי: 0.15%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.08%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.65%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.81%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.99%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות 2.08% 5.96% 10.65% 16.81% 0.99% 0.26 80 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מגדל אג"ח ממשלות 2.56% 5.74% 3.14% 0.38% 1.03% -0.62 412 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 3.02% 5.74% 8.43% 8.85% 0.84% -0.33 133 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות 3.07% 5.43% 9.32% 11.54% 0.84% -0.11 335 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשל 2.65% 5.43% 6.70%   0.84% 0.00 48 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 2.83% 5.39% 6.78% 8.99% 0.84% -0.36 196 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.49% 4.64% 9.31% 10.97% 0.87% -0.21% 212

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 1
  • שם פוליסה: איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 80 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.12%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.30%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.20%
  • מדד שארפ: 0.26
  • נכסים לא סחירים: 12.14%
  • נכסים בארץ: 92.66%
  • חשיפה למט"ח: 10.20%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 78.13%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.09%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.13%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.61%
  • הלוואות: 1.14%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 0.56%
  • קרנות נאמנות: 1.46%
  • נכסים אחרים: 10.88%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!