הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות - 9721", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.

תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות:

  • תשואה בחודש יולי: 0.24%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.83%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.39%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.78%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.99%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות 2.08% 5.96% 10.65% 16.81% 0.99% 0.26 80 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מגדל אג"ח ממשלות 2.56% 5.74% 3.14% 0.38% 1.03% -0.62 412 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 3.02% 5.74% 8.43% 8.85% 0.84% -0.33 133 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות 3.07% 5.43% 9.32% 11.54% 0.84% -0.11 335 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשל 2.65% 5.43% 6.70%   0.84% 0.00 48 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 2.83% 5.39% 6.78% 8.99% 0.84% -0.36 196 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.49% 4.64% 9.31% 10.97% 0.87% -0.21% 212

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9721
  • שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 196 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.02%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.84%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.49%
  • מדד שארפ: -0.36
  • נכסים לא סחירים: 0.79%
  • נכסים בארץ: 98.61%
  • חשיפה למט"ח: 3.49%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 80.43%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.13%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.05%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.02%
  • הלוואות: 0.74%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.30%
  • נכסים אחרים: 0.33%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!