הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות - 9721", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.

תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות:

  • תשואה בחודש אפריל: 0.64%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.41%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.02%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.57%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.80%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות 1.30% 6.25% 9.77% 16.36% 0.99% 0.36 81 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות 2.16% 6.16% 7.83% 11.50% 0.84% -0.05 351 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 1.88% 5.70% 6.52% 8.28% 0.84% -0.33 122 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל אג"ח ממשלות 1.78% 5.68% 1.69% 0.31% 1.03% -0.60 435 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות 1.58% 5.11% 6.82% 12.81% 0.83% -0.11 364 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 1.41% 5.02% 4.57% 7.80% 0.84% -0.42 202 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.63% 5.31% 8.23% 10.70% 0.87% -0.16% 220

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9721
  • שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 202 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 2.61%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.72%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.96%
  • מדד שארפ: -0.42
  • נכסים לא סחירים: 0.60%
  • נכסים בארץ: 98.12%
  • חשיפה למט"ח: 3.96%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 80.52%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.00%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.05%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.61%
  • הלוואות: 0.55%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.90%
  • נכסים אחרים: 0.37%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!