הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות - 9721 | מיי גמל נט

הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות - 9721", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.

תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 0.69%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.90%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.94%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.92%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות 4.21% 6.83% 14.43% 18.92% 0.99% 0.43 81 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות 5.82% 6.77% 14.27% 14.56% 0.84% 0.14 334 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשל 5.01% 6.46% 11.80%   0.84% 0.00 54 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מגדל אג"ח ממשלות 4.72% 6.38% 8.42% 3.37% 1.03% -0.47 412 פרטים והצטרפות
5 הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 4.90% 6.21% 10.94% 10.92% 0.84% -0.21 198 פרטים והצטרפות
6 הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 4.95% 6.13% 13.10% 10.92% 0.84% -0.18 136 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.65% 5.71% 13.30% 13.30% 0.87% -0.04% 210

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9721
  • שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 198 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.12%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 2.80%
  • מדד שארפ: -0.21
  • נכסים לא סחירים: 0.87%
  • נכסים בארץ: 98.55%
  • חשיפה למט"ח: 3.42%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 78.98%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.81%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 3.12%
  • הלוואות: 0.87%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.85%
  • נכסים אחרים: 0.38%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
למעלה!