הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות - 9300", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.

תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות:

  • תשואה בחודש מאי: -0.35%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.40%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.77%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.20%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות 1.07% 5.88% 10.51% 15.56% 0.99% 0.20 80 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מגדל אג"ח ממשלות 1.24% 5.80% 2.78% -1.15% 1.03% -0.71 419 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 1.84% 5.60% 8.11% 7.67% 0.84% -0.42 124 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 1.53% 5.14% 6.24% 7.22% 0.84% -0.48 195 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות 1.60% 5.00% 8.72% 9.82% 0.84% -0.24 338 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות 1.40% 4.21% 7.77% 8.20% 0.84% -0.56 295 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.28% 4.83% 8.82% 9.41% 0.87% -0.29% 214

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9300
  • שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 295 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.01%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.62%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.44%
  • מדד שארפ: -0.56
  • נכסים לא סחירים: 4.70%
  • נכסים בארץ: 92.64%
  • חשיפה למט"ח: 8.44%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 81.73%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.82%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.59%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
  • פיקדונות: 1.14%
  • הלוואות: 1.46%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.55%
  • נכסים אחרים: 0.71%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!