הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות - 9300", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.

תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.37%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.18%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.15%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.05%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.44%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות 0.80% 5.34% 9.23% 17.03% 0.99% 0.39 82 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות 1.21% 5.15% 6.51% 12.87% 0.84% -0.04 342 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 1.19% 4.69% 5.41% 9.43% 0.84% -0.29 118 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות 1.18% 4.15% 6.05% 10.44% 0.84% -0.30 300 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות 0.84% 3.99% 6.16% 13.89% 0.83% -0.08 359 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 0.76% 3.98% 3.79% 8.73% 0.84% -0.39 194 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.88% 4.27% 8.12% 11.57% 0.87% -0.13% 217

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9300
  • שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 300 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.01%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.43%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 9.74%
  • מדד שארפ: -0.3
  • נכסים לא סחירים: 4.59%
  • נכסים בארץ: 91.28%
  • חשיפה למט"ח: 9.74%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 81.53%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.40%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.42%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
  • פיקדונות: 1.28%
  • הלוואות: 1.41%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.28%
  • נכסים אחרים: 0.67%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!