הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות - 9300", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ- אג"ח
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.

תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.62%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.07%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.09%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.90%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.43%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות 2.74% 6.04% 12.28% 16.66% 0.99% 0.27 80 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות 4.11% 5.72% 11.43% 11.89% 0.84% -0.04 339 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 3.74% 5.52% 10.61% 8.91% 0.84% -0.30 135 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשל 3.44% 5.41% 8.49%   0.84% 0.00 49 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל אג"ח ממשלות 3.31% 5.39% 5.58% 0.39% 1.03% -0.60 410 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות 3.07% 4.09% 9.90% 9.43% 0.84% -0.45 281 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.24% 4.87% 11.36% 11.24% 0.87% -0.18% 211

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9300
  • שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 281 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.02%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.35%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.14%
  • מדד שארפ: -0.45
  • נכסים לא סחירים: 4.17%
  • נכסים בארץ: 94.74%
  • חשיפה למט"ח: 6.14%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 79.16%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.22%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.60%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.02%
  • פיקדונות: 0.60%
  • הלוואות: 1.53%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.21%
  • נכסים אחרים: 0.65%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!