איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות:

  • תשואה בחודש יוני: -0.63%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.36%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.27%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.28%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.53%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.70%

השוואת תשואות בין "איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל אג"ח עד 20% מניות -0.36% 10.47% 20.61% 0.80% 0.76 6,392 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות -4.27% 3.28% 10.53% 0.70% 0.25 27 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.32% 6.88% 15.57% 0.75% 0.51% 3,210

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9456
  • שם פוליסה: איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 27(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.68%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.01%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.91%
  • מדד שארפ: 0.25

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.75%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.27%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.34%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.68%
  • הלוואות: 0.03%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.03%
  • נכסים אחרים: 0.90%

למעלה!