איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.

תשואות איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -0.88%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.57%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.67%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.32%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.71%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%

השוואת תשואות בין "איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות 6.67% 1.32% 8.71% 0.71% 0.00 21 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל אג"ח עד 20% מניות 4.47% 6.26% 16.80% 0.79% 0.25 4,964 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.57% 3.79% 12.76% 0.75% 0.25% 2,493

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9456
  • שם פוליסה: איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 21 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.28%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 9.73%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 3.71%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 0.15%
  • נכסים בארץ: 95.76%
  • חשיפה למט"ח: 3.71%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.24%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.22%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.28%
  • הלוואות: 0.12%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.11%
  • נכסים אחרים: 0.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!