איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: איילון אחזקות בע"מ
תשואות איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 1.27%
- תשואה מתחילת השנה: 1.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.81%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 2.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.26%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
השוואת תשואות בין "איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות | 8.81% | 2.99% | 10.26% | 0.71% | 0.07 | 21 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל אג"ח עד 20% מניות | 4.65% | 7.71% | 18.05% | 0.79% | 0.30 | 5,195 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.73% | 5.35% | 14.16% | 0.75% | 0.19% | 2,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.08%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9456
- שם פוליסה: איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 21 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.02%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 9.56%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.04%
- מדד שארפ: 0.07
- נכסים לא סחירים: 0.73%
- נכסים בארץ: 95.33%
- חשיפה למט"ח: 6.04%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.02%
- הלוואות: 0.36%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.40%
- נכסים אחרים: 0.37%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.