איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -2.60%
- תשואה מתחילת השנה: -0.91%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -1.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 3.11%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.72%
השוואת תשואות בין "איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל אג"ח עד 20% מניות | -2.60% | 7.31% | 15.32% | 0.79% | 0.40 | 6,172 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות | -7.79% | -1.68% | 3.11% | 0.72% | -0.19 | 23 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.20% | 2.82% | 9.22% | 0.76% | 0.11% | 3,098 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.60%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9456
- שם פוליסה: איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 23 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.37%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.00%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.81%
- מדד שארפ: -0.19
- נכסים לא סחירים: 0.87%
- נכסים בארץ: 92.82%
- חשיפה למט"ח: 6.81%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.02%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.12%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.37%
- הלוואות: 0.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.62%
- נכסים אחרים: 0.20%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.