איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש יוני: -0.63%
- תשואה מתחילת השנה: -7.36%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.27%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.28%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.53%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.70%
השוואת תשואות בין "איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל אג"ח עד 20% מניות | -0.36% | 10.47% | 20.61% | 0.80% | 0.76 | 6,392 |
![]() |
2 | איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות | -4.27% | 3.28% | 10.53% | 0.70% | 0.25 | 27 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.32% | 6.88% | 15.57% | 0.75% | 0.51% | 3,210 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.96%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9456
- שם פוליסה: איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 27(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.68%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 10.01%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 7.91%
- מדד שארפ: 0.25
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.75%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.27%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.68%
- הלוואות: 0.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.03%
- נכסים אחרים: 0.90%