הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
נתונים על חיסכון לכל ילד "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני - 11376", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש יולי: 1.43%
- תשואה מתחילת השנה: 5.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.64%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.48%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.29%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 8.08% | 10.66% | 15.25% | 32.94% | 14 |
| 2 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 8.13% | 9.69% | 8.50% | 27.11% | 1,819 |
| 3 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 6.69% | 8.93% | 12.38% | 30.72% | 228 |
| 4 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 6.71% | 8.87% | 15.49% | 34.79% | 162 |
| 5 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 5.74% | 8.48% | 5.65% | 14.03% | 3 |
| 10 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 5.83% | 6.64% | 10.48% | 27.29% | 427 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.72% | 8.46% | 10.81% | 27.43% | 309 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.82%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11376
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 427 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.93%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 55.40%
- מדד שארפ: 0.46
- נכסים לא סחירים: 31.46%
- נכסים בארץ: 59.95%
- חשיפה למט"ח: 24.73%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.43%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.78%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.71%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.39%
- פיקדונות: 0.13%
- הלוואות: 13.40%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.59%
- קרנות נאמנות: 3.43%
- נכסים אחרים: 15.15%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.