מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

נתונים על חיסכון לכל ילד "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני - 9897", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:

  • תשואה בחודש מאי: 2.06%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.26%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.57%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.63%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.67%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%

השוואת תשואות בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9897
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 127 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.06%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.15%
  • מדד שארפ: 0.82
  • נכסים לא סחירים: 22.80%
  • נכסים בארץ: 63.15%
  • חשיפה למט"ח: 23.11%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.95%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.70%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.75%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.12%
  • הלוואות: 8.48%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 17.71%
  • קרנות נאמנות: 0.79%
  • נכסים אחרים: 12.50%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!