הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר - 11311", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:

  • תשואה בחודש ינואר: 2.55%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.55%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 24.20%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 27.89%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 57.67%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%

השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 11311
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 282 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.79%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.00%
  • מדד שארפ: 0.76
  • נכסים לא סחירים: 1.69%
  • נכסים בארץ: 97.99%
  • חשיפה למט"ח: 30.29%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.91%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.99%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 81.32%
  • נכסים אחרים: -0.23%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!