- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.64%
- תשואה מתחילת השנה: 5.60%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.67%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.77%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.99%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.40%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.26%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.99%
- מדד שארפ: 0.87
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.49%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.11%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.31%