- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.88%
- תשואה מתחילת השנה: -0.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.02%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.49%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.51%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.14%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 55.87%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.93%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.70%