- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 0.83%
- תשואה מתחילת השנה: -2.29%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.19%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.08%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 14.37%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.09%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 56.24%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.93%