השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה	13.55%	17.17%	32.59%	37.67%	0.48%	0.73	169	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	הראל מסלול הלכה	13.00%	16.67%			0.00%	0.00	60	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מגדל מסלול הלכה	12.72%	15.96%	36.87%	47.99%	0.79%	1.05	712	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הפניקס הלכה	12.50%	15.88%	38.42%	50.05%	0.87%	1.07	327	פרטים והצטרפות
5	כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה	12.67%	15.37%	34.55%	45.84%	0.81%	1.04	193	פרטים והצטרפות
7	אקסלנס אינווסט הלכה	11.06%	14.14%	33.79%	42.36%	0.90%	1.06	2	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	12.51%	15.74%	35.47%	44.84%	0.78%	0.99%	227

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אקסלנס אינווסט הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.60%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
• שם פוליסה: אקסלנס אינווסט הלכה

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.20%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.09%
• מדד שארפ: 1.06
• נכסים בארץ: 83.91%
• חשיפה למט"ח: 24.13%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.72%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.37%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.20%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.71%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.