- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.11%
- תשואה מתחילת השנה: 1.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.74%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.70%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.11%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.99%
השוואת תשואות בין "הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9602
- שם פוליסה: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.59%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.03%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.40%
- מדד שארפ: 0.67
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.83%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.60%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.57%