- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.01%
- תשואה מתחילת השנה: 0.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 0.25%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.65%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.79%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.44%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9592
- שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 363 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0%
- מדד שארפ: -0.19
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.41%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 9.84%
- פיקדונות: 24.41%
- מזומנים ושווי מזומנים: 27.34%
- נכסים אחרים: 0%