הראל אג"ח עד 20% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.12%
- תשואה מתחילת השנה: 1.86%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.44%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%
השוואת תשואות בין "הראל אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות | 8.40% | 2.94% | 10.77% | 0.71% | 0.10 | 21 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל אג"ח עד 20% מניות | 5.72% | 7.36% | 18.44% | 0.79% | 0.34 | 5,110 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.06% | 5.15% | 14.61% | 0.75% | 0.22% | 2,566 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל אג"ח עד 20% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.34%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 90
- שם פוליסה: הראל אג"ח עד 20% מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 5,110 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.60%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.94%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.21%
- מדד שארפ: 0.34
- נכסים לא סחירים: 38.09%
- נכסים בארץ: 66.43%
- חשיפה למט"ח: 19.21%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.85%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.39%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.68%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.98%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 14.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.21%
- קרנות נאמנות: 2.80%
- נכסים אחרים: 18.76%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.