הראל מסלול אג"ח חו"ל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח חו"ל
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח במט"ח, מתאים לחוסכים המעוניינים בהשקעה באג"ח בחו"ל ובמט"ח, אך לא במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל מסלול אג"ח חו"ל:
- תשואה בחודש מרץ: 3.54%
- תשואה מתחילת השנה: 2.52%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.67%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.25%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.09%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח חו"ל" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל מסלול אג"ח חו"ל | 9.67% | 12.25% | 21.09% | 0.71% | 0.50 | 133 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל | 6.89% | 3.69% | 10.06% | 0.55% | 0.12 | 204 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.28% | 7.97% | 15.58% | 0.63% | 0.31% | 169 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל מסלול אג"ח חו"ל" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.39%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8592
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח חו"ל
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 133 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.32%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 87.77%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.01%
- מדד שארפ: 0.5
- נכסים לא סחירים: 4.44%
- נכסים בארץ: 12.19%
- חשיפה למט"ח: 96.01%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.43%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.45%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.17%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.32%
- הלוואות: 1.70%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.55%
- קרנות נאמנות: 24.12%
- נכסים אחרים: 2.26%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.