הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח חו"ל
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח במט"ח, מתאים לחוסכים המעוניינים בהשקעה באג"ח בחו"ל ובמט"ח, אך לא במניות.

תשואות הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל:

  • תשואה בחודש פברואר: -2.17%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.26%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.72%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.68%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.55%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול אג"ח חו"ל 4.69% 8.95% 18.71% 0.71% 0.36 133 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 3.96% 0.72% 9.68% 0.55% 0.01 200 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.33% 4.84% 14.20% 0.63% 0.19% 167

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9556
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 200 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.32%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 93.97%
  • מדד שארפ: 0.01
  • נכסים לא סחירים: 1.86%
  • נכסים בארץ: 76.87%
  • חשיפה למט"ח: 93.97%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.37%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -73.32%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 80.77%
  • נכסים אחרים: 75.18%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!