הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל
- תחום באתר: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח חו"ל
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח במט"ח, מתאים לחוסכים המעוניינים בהשקעה בנכסים בחו"ל ובמט"ח.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל:
- תשואה בחודש אפריל: -2.18%
- תשואה מתחילת השנה: -7.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -9.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -5.23%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.65%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.51%
השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל מסלול אג"ח חו"ל | -3.07% | 3.04% | 8.87% | 0.78% | 0.21 | 21 |
![]() |
2 | הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל | -9.40% | -5.23% | 0.65% | 0.51% | -0.29 | 167 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -6.24% | -1.10% | 4.76% | 0.65% | -0.04% | 94 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.17%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9556
- שם פוליסה: הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 167(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.96%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.80%
- מדד שארפ: -0.29
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.95%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.39%
- מזומנים ושווי מזומנים: 69.45%
- נכסים אחרים: 0.21%