הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח חו"ל
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח במט"ח, מתאים לחוסכים המעוניינים בהשקעה בנכסים בחו"ל ובמט"ח.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל:

  • תשואה בחודש אוקטובר: -0.31%
  • תשואה מתחילת השנה: -9.44%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.82%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -12.33%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -0.38%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.51%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול אג"ח חו"ל -2.76% 0.54% 7.09% 0.78% 0.08 20 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -10.82% -12.33% -0.38% 0.51% -0.35 143 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.79% -5.90% 3.36% 0.65% -0.14% 82

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9556
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 143 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.58%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.92%
  • מדד שארפ: -0.35
  • נכסים לא סחירים: 4.80%
  • נכסים בארץ: 65.15%
  • חשיפה למט"ח: 97.92%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.30%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.41%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 69.50%
  • נכסים אחרים: 4.80%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!