הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח חו"ל
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח במט"ח, מתאים לחוסכים המעוניינים בהשקעה בנכסים בחו"ל ובמט"ח.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל:

  • תשואה בחודש אפריל: -2.18%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.44%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -9.40%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -5.23%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 0.65%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.51%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול אג"ח חו"ל -3.07% 3.04% 8.87% 0.78% 0.21 21 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -9.40% -5.23% 0.65% 0.51% -0.29 167 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.24% -1.10% 4.76% 0.65% -0.04% 94

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9556
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 167(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.96%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.80%
  • מדד שארפ: -0.29

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.95%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 7.39%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 69.45%
  • נכסים אחרים: 0.21%

למעלה!