הראל מסלול אג"ח חו"ל

  • תחום באתר: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח חו"ל
  • אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח במט"ח, מתאים לחוסכים המעוניינים בהשקעה בנכסים בחו"ל ובמט"ח.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות הראל מסלול אג"ח חו"ל:

  • תשואה בחודש מרץ: -3.14%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.29%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -5.53%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.91%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.39%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.78%

השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח חו"ל" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול אג"ח חו"ל -5.53% 1.91% 8.39% 0.78% 0.12 21 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -8.80% -3.19% 3.34% 0.51% -0.16 171 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -7.17% -0.64% 5.87% 0.65% -0.02% 96

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8592
  • שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח חו"ל

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 21(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.23%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.00%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.81%
  • מדד שארפ: 0.12

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.37%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.51%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.67%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.23%
  • פיקדונות: 0.09%
  • הלוואות: 8.03%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.62%
  • קרנות נאמנות: 20.28%
  • נכסים אחרים: 10.20%

למעלה!