הראל מסלול אג"ח חו"ל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח חו"ל
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח במט"ח, מתאים לחוסכים המעוניינים בהשקעה באג"ח בחו"ל ובמט"ח, אך לא במניות.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל מסלול אג"ח חו"ל:
- תשואה בחודש יוני: 1.64%
- תשואה מתחילת השנה: 5.21%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.45%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אג"ח חו"ל" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל מסלול אג"ח חו"ל | 8.73% | 14.61% | 22.45% | 0.71% | 0.55 | 136 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל | 6.12% | 4.22% | 8.51% | 0.55% | 0.10 | 201 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות | 3.26% | 1.79% | 5.31% | 0.86% | -0.40 | 301 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות | 1.40% | -0.40% | 4.85% | 0.86% | -0.50 | 197 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.88% | 5.06% | 10.28% | 0.75% | -0.06% | 209 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל מסלול אג"ח חו"ל" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-3.85%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8592
- שם פוליסה: הראל מסלול אג"ח חו"ל
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 136 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.24%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 88.89%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.68%
- מדד שארפ: 0.55
- נכסים לא סחירים: 2.56%
- נכסים בארץ: 11.07%
- חשיפה למט"ח: 94.68%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.34%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 48.13%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.17%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.24%
- הלוואות: 1.72%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.58%
- קרנות נאמנות: 23.38%
- נכסים אחרים: 0.45%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.