- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.09%
- תשואה מתחילת השנה: 1.08%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.77%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.67%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.33%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.02%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.56%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 185
- שם פוליסה: מגדל מסלול הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 583 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 40.56%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 38.34%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.52%
- מדד שארפ: 0.66
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.92%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 41.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.83%
- נכסים אחרים: 0.46%