- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ספטמבר: -0.71%
- תשואה מתחילת השנה: 7.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.93%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.33%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.62%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.02%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.56%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 185
- שם פוליסה: מגדל מסלול הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 650 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.92%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 41.07%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.98%
- מדד שארפ: 0.85
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.42%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.92%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.11%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.88%
- נכסים אחרים: -0.33%