- תחום באתר: פוליסות חסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - הלכה
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.50%
- תשואה מתחילת השנה: 6.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.98%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.02%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.56%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 185
- שם פוליסה: מגדל מסלול הלכה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 632 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.89%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 40.84%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.97%
- מדד שארפ: 0.85
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.59%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.70%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.84%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.85%
- נכסים אחרים: 0.02%